Obchodníci mají často problém s výběrem vhodného řešení pro algoritmické obchodování. Než se do používání tohoto přístupu pustíte, seznamte se s hlavními principy a rozhodněte se, zda vám vyhovují. (Foto: Flickr)

Co je algoritmické obchodování?

Algoritmus je sada akcí zapsaných do počítačového programu pro řešení vybraných problémů. Je podobně komplikovaný jako počítačové nebo elektronické stolní hry, ale obsahuje škálu různých funkcí a řídí se podle pravidel integrované strategie.

Algoritmické obchodování je způsob obchodování na finančních trzích, které se skládá z používání speciálního programu obsahující seznam pravidel pro obchodování na burze bez zapojení lidského faktoru. Cílem programu je zvýšit počet obchodních příležitostí a efektivitu. Hlavní výhodou tohoto obchodního přístupu je rychlost a frekvence, jaké nemůže lidský mozek dosáhnout. Proto se těší algoritmické obchodování tak velké oblibě.

Jak si vybrat optimální řešení pro algoritmické obchodování?

Aby byl obchodník úspěšný, musí dobře chápat a mít používané algoritmy pod kontrolou. Možná to bude znít zvláštně, ale cfd obchodování je především o tom, co se děje ve vaší hlavě. Algoritmické obchodování na forexovém nebo akciovém trhu výrazně zvyšuje šanci na ztrátu celé investice, a proto byste měli být při výběru vhodného softwaru extrémně pečliví.

1. Vyberte si software podle vlastní obchodní psychologie

Tohle je nejdůležitější část. Stejně jako jiné obchodní přístupy i algoritmické forex obchodování vyžaduje disciplínu, trpělivost a zvládání emocí. Ujistěte se, že algoritmický systém není v rozporu s vaší běžnou strategií. Tento faktor je velice důležitý především, když se dostane obchodník do vysokého drawdownu. Mnoho strategií s kvalitními výsledky z backtestu dokáže vypařit celý váš vklad během několika ztrátových obchodů. Proto se s každou novou strategií před nasazením dobře seznamte.

2. Vytvořte si vlastní obchodní strategii

Během příprav na obchodování si najděte, ke kterému typu obchodníků se řadíte a kolik času chcete obchodováním trávit. Po zjištění těchto informací budete schopní vybrat obchodní strategii a optimální počet obchodů. Pokud například pracujete 8 hodin denně, je prakticky nemožné, abyste se stali odborníkem na intradenní strategie. Upravte svou strategii svým časovým podmínkám. Nastavení obchodního algoritmu je ze začátku časově náročné, ale vše se vám vrátí v podobě bezproblémového chodu procesů, které nemusíte neustále hlídat.

3. Obchodní kapitál

Minimální investice pro obchodování s algoritmy se může lišit podle obchodní strategie a parametrů softwaru. Obchodní strategie s vysokým počtem obchodů jsou kapitálově náročnější, protože potřebujete dostatečnou rezervu pro přečkání drawdownů. Pokud chcete investovat nižší částky, tak vybírejte spíše strategie s nižším počtem obchodů. V takovém případě budete mít otevřených pouze pár pozic na hrstce aktiv, ale nesežerou vás zaživa poplatky.

4. Používejte moderní software

Pro sestavení skutečně efektivního algoritmu musíte umět programovat. Mohli by se vám hodit znalosti C++, Java nebo Python. Ty vám pomohou s tvorbou vysoce kvalitních obchodních algoritmu s naprostou kontrolou technická stránky. Pokud takové znalosti nemáte, existuje pro vás řešení v podobě Editoru strategií v platformě R Trader. Samotná platforma je zdarma a obsahuje nástroj, kde si můžete snad vytvořit, upravit a backtestovat jakoukoliv strategii.

Shrnutí

Pokud si myslíte, že je algoritmické obchodování s akciemi „stroj na peníze“, tak jste na omylu. Žádný algoritmický software vám k rychlému zbohatnutí nepomůže. Úspěch vyžaduje velké úsilí, železnou disciplínu a hromadu trpělivosti, protože ziskovou strategii můžete dávat dohromady klidně měsíce někdy i roky. 

Komerční sdělení.